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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amsterdam

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13/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 381,28M

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0P00018H28 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Unsere Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,430	0,940	0,510
Aktien	70,620	70,680	0,060
Anleihen	28,520	28,520	0,000
Wandelanleihen	0,340	0,340	0,000
Andere	0,080	0,090	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,163	16,409
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,502	2,404
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,750	1,661
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,368	10,020
Dividendenrendite	2,416	2,443
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,862	10,677

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,300	20,010
Finanzdienstleistungen	16,880	14,669
Gesundheitssektor	12,880	12,834
Konsumgüter	10,970	11,079
Industrieller Sektor	10,940	12,447
Defensive Konsumgüter	7,820	7,833
Kommunikationsdienstleistungen	6,620	6,910
Basismaterialien	5,120	5,887
Energie	3,800	3,976
Versorger	2,650	2,943
Immobilien	2,030	3,200

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,79	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,68	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	13,68	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	6,98	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,39	14,432	-0,00%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,99	4,95	0,00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,19	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2,60	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,40	5,21	+0,16%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,69	-	-

Top Aktienfonds von ASR Vermogensbeheer N.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,15B	6,00	5,40	7,10
NL00150005B2	60,58M	3,70	-	-
NL00150005C0	55,77M	5,07	-	-

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Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
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