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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hongkong

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09/05 - Geschlossen. Währung in HKD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 8,34B

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0P00002C2D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Unsere Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,730	27,740	21,010
Aktien	63,160	63,280	0,120
Anleihen	22,690	22,980	0,290
Wandelanleihen	0,180	0,180	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	7,210	7,300	0,090

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,416	17,115
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,049	2,610
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,675	1,884
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,105	10,543
Dividendenrendite	2,354	2,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,928	10,671

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,210	19,582
Finanzdienstleistungen	17,620	16,275
Konsumgüter	15,090	9,702
Gesundheitssektor	11,040	12,038
Industrieller Sektor	10,600	10,813
Kommunikationsdienstleistungen	9,050	6,721
Defensive Konsumgüter	5,850	7,930
Basismaterialien	3,970	4,163
Energie	3,440	4,688
Versorger	1,590	3,321
Immobilien	1,540	7,113

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 36

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	8,81	4,97	-0,15%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7,84	79,65	+0,76%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6,69	65,397	+0,54%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6,17	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,97	53,60	+0,28%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	5,63	-	-
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,46	464,620	+0,61%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	4,96	501,601	+0,65%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,88	-	-
Schroder International Selection Fund Japanese Equ	LU0134340420	4,82	2.691,035	+0,27%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,49B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,49B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,49B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,49B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Growth HKD ACC	3,34B	1,57	-2,99	4,67

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