An der Börse EN Amsterdam notiert die Aktie ING Groep (AS:INGA) am 04.01.2019, 02:14 Uhr, mit dem Kurs von 9,34 EUR. Die Aktie der ING Groep wird dem Segment „Diversifizierte Banken“ zugeordnet.
Nach einem bewährten Schema haben wir ING Groep auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: ING Groep erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Handelsbanken“-Branche sind im Durchschnitt um -3,4 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -33,05 Prozent im Branchenvergleich für ING Groep bedeutet. Der „Finanzen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,06 Prozent im letzten Jahr. ING Groep lag 44,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
2. Fundamental: Die Aktie von ING Groep gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,15 insgesamt 39 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Handelsbanken“, der 13,35 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von ING Groep für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält ING Groep für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist ING Groep insgesamt ein „Hold“-Wert.
4. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über ING Groep wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält ING Groep auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
5. Dividende: Bei einer Dividende von 7,15 % ist ING Groep im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,71 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,44 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.
6. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der ING Groep-RSI ist mit einer Ausprägung von 71,15 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 67,72, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.
7. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ING Groep-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,01 EUR. Der letzte Schlusskurs (9,346 EUR) weicht somit -22,18 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (10,46 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,65 Prozent), somit erhält die ING Groep-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die ING Groep-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
8. Analysteneinschätzung: ING Groep erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 2 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das ING Groep-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). ING Groep erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
Damit erhält die ING Groep-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur ING Groep Aktie: