Investing.com - Hasbro (NASDAQ:HAS) hat sich als eine der vielversprechendsten Value-Ideen innerhalb des beobachteten Anlageuniversums von Roth MKM etabliert. Die Analysten haben ihre Kaufempfehlung für die Aktie des US-Spielwarenherstellers erneut bekräftigt und ihr Kursziel von 74 Dollar beibehalten.
Sie sind der Meinung, dass HAS eine äußerst attraktive Chance im Value-Segment darstellt und eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten ist.
In einer am Freitag vorliegenden Notiz betonten die Fachmänner von Roth MKM die positiven Aspekte von Hasbros Bemühungen zur Restrukturierung, insbesondere die Entscheidung, sich auf weniger, jedoch profitablere Marken zu konzentrieren und gleichzeitig die Kosten um mindestens 250 bis 300 Millionen Dollar zu senken.
"Wenn das Management diese Initiativen erfolgreich umsetzen kann, halten wir die Hasbro-Aktie für preiswert, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 weniger als das 13-fache des erwarteten Gewinns pro Aktie beträgt. Darüber hinaus bietet sie eine Free Cashflow-Rendite von 8% sowie eine Dividendenrendite von 4,3%."
In ihrem Ausblick für das zweite Quartal bestätigt das Analysehaus seine Umsatz- und Gewinnschätzungen in Höhe von 1,103 Milliarden Dollar (-18 %) bzw. 0,48 Dollar (-58 %).
"Unsere Umsatzprognose stimmt mit dem allgemeinen Konsens überein, während unsere Gewinnschätzung mit 0,56 Dollar unterhalb der Erwartungen der Börse liegt. Das Quartal steht vor einer herausfordernden Vergleichsbasis zum Vorjahr, da der damalige Zeitraum von vorverlegten Umsätzen in Höhe von etwa 60 Millionen Dollar profitierte", fassten sie abschließend zusammen.