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 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A0900221,0000,00%37,51B05/06 
 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B0910221,0000,00%37,51B05/06 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd A0007241,0000,00%24,69B05/06 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd B0007251,0000,00%24,69B05/06 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd E0007261,0000,00%24,69B05/06 
 DaCheng Hengfenbao MMkt A0016971,0000,00%9,51B05/06 
 DaCheng Hengfenbao MMkt B0016981,0000,00%9,51B05/06 
 DaCheng Hengfenbao MMkt E0016991,0000,00%9,51B05/06 
 DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A0006261,0000,00%3,49B05/06 
 DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B0006271,0000,00%3,49B05/06 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt E511690100,0000,00%3,46B05/06 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt A0032521,0000,00%3,46B05/06 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt B0032531,0000,00%3,46B05/06 
 DaCheng HuiLi Pure Bd0035741,0220,04%2,01B05/06 
 DaCheng JingXu Pure Bond Fund A0001521,0920,05%847,1M05/06 
 DaCheng JingXu Pure Bond Fund C0001531,0830,05%847,1M05/06 
 Dacheng Bond Fund A/B0900021,068-0,06%779,07M05/06 
 DaCheng Bond Fund C0920021,079-0,05%779,07M05/06 
 DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund B0001291,3250,02%770,61M05/06 
 DaCheng JingAn Short-Term Fincl Bd Fd E0020861,3040,02%770,61M05/06 
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