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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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15/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: La Française Asset Management GmbH

Symbol: 0P00000L6F

ISIN: DE0009763342

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 17,31M

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0P00000L6F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Unsere Ve-RI Listed Infrastructure R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	96,330	96,330	0,000
Anleihen	0,220	0,230	0,010
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	3,780	3,790	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,030	18,707
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,657	2,080
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,505	1,969
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,499	8,368
Dividendenrendite	4,288	3,732
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,520	10,379

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	84,570	41,016
Industrieller Sektor	8,670	28,242
Energie	4,160	13,523
Basismaterialien	2,230	5,933
Finanzdienstleistungen	0,140	11,947
Defensive Konsumgüter	0,120	0,671
Technologie	0,050	3,449
Konsumgüter	0,030	1,802
Gesundheitssektor	0,030	2,118
Immobilien	0,010	12,202

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sempra Energy	US8168511090	2,33	77,67	-0,46%
OGE Energy	US6708371033	2,29	36,84	+0,57%
CenterPoint Energy	US15189T1079	2,27	29,94	+0,60%
Southern	US8425871071	2,26	79,38	+0,11%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,22	126,57	+0,94%
IDACORP	US4511071064	2,21	98,97	+0,89%
Black Hills	US0921131092	2,18	56,92	+1,25%
Eversource Energy	US30040W1080	2,18	61,46	+1,54%
Atmos Energy	US0495601058	2,18	118,56	+0,64%
Xcel Energy	US98389B1008	2,18	55,85	+0,11%

Top Aktienfonds von La Française Systematic Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Veri Multi Asset Allocation W	39,12M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	39,12M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,53M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Real Estate I	26,53M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,31M	-1,39	4,38	-

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WTI Öl	79,53	+0,30	+0,38%
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GBP/USD	1,2663	-0,0003	-0,02%
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