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Valores Bilbainos, Sicav, S.a. (0P0000IT2H)

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VALORES BILBAINOS, SICAV, SA historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182803132

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 51,58M

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0P0000IT2H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VALORES BILBAINOS, SICAV, SA (0P0000IT2H). Unsere VALORES BILBAINOS, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	32,620	32,660	0,040
Aktien	12,190	24,560	12,370
Anleihen	53,140	53,140	0,000
Andere	2,060	2,060	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,406	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,628	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,862	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,304	8,399
Dividendenrendite	3,094	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,889	12,328

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	20,680	11,451
Technologie	14,330	17,089
Energie	13,730	5,546
Defensive Konsumgüter	13,680	6,864
Finanzdienstleistungen	11,000	16,626
Basismaterialien	7,320	6,287
Kommunikationsdienstleistungen	5,650	7,830
Immobilien	4,700	2,820
Versorger	4,640	3,891
Industrieller Sektor	3,510	12,403
Konsumgüter	0,760	13,013

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	50,45	99,998	0,00%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	2,06	232,08	-0,59%
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	1,72	5,18	-0,05%
Smith & Nephew	GB0009223206	1,66	990,40	+0,30%
Bayer	DE000BAY0017	1,57	28,24	+0,66%
Walmart	US9311421039	1,39	65,76	+1,34%
Axa	FR0000120628	1,25	33,05	-0,09%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,25	67,01	+2,60%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,24	414,40	+1,42%
Prosus	NL0013654783	1,20	33,38	-2,33%

Top Aktienfonds von March Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	0,18	0,42	1,20
Cartera Bellver SICAV S.A.	471,35M	1,25	0,68	2,71
Lluc Valores SICAV S.A.	417,6M	3,56	2,89	5,39
March Cartera Conservadora FI	280,01M	0,00	-0,40	0,82
March Cartera Moderada FI	177,73M	0,77	-0,90	1,55

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GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
Infineon	36,825	-0,260	-0,70%
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