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Titulos Balboa, Sicav S.a. (0P0000HK4V)

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2,072 -0,000 -0,01%

07/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0179234036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 46,69M

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0P0000HK4V Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds TITULOS BALBOA, SICAV SA (0P0000HK4V). Unsere TITULOS BALBOA, SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	71,810	71,810	0,000
Anleihen	38,170	40,510	2,340
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000
Andere	0,160	0,160	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,382	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,619	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,119	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,585	8,399
Dividendenrendite	3,832	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,154	12,328

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,880	16,626
Technologie	16,760	17,089
Energie	13,080	5,546
Konsumgüter	11,240	13,013
Gesundheitssektor	10,160	11,451
Industrieller Sektor	9,470	12,403
Defensive Konsumgüter	5,170	6,864
Kommunikationsdienstleistungen	4,410	7,830
Versorger	3,870	3,891
Basismaterialien	3,180	6,287
Immobilien	1,780	2,820

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,51	548,97	-0,84%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	9,15	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	8,07	88,27	+0,12%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6,28	51,09	-0,08%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,46	105,19	0,00%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	3,23	14,79	+0,11%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,11	-	-
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3,08	157,73	+0,74%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,02	67,01	+2,60%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2,68	119,39	+0,19%

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	255,45M	5,98	3,56	3,61
Muza Inversiones SICAV	225,54M	6,47	13,99	8,90
Lierde SICAV	144,98M	2,76	7,01	5,60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	137,49M	7,55	12,65	6,82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,54M	6,49	5,57	5,55

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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
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