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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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13/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

Symbol: LP65145826

ISIN: DE000A0NEBQ7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,22B

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LP65145826 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Substanz-Fonds (LP65145826). Unsere Substanz-Fonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,700	8,530	2,830
Aktien	60,640	60,640	0,000
Anleihen	22,230	22,410	0,180
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	11,390	11,390	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,822	16,648
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,235	2,420
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,293	1,719
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,827	10,140
Dividendenrendite	1,931	2,471
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,258	10,874

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,050	19,745
Defensive Konsumgüter	16,310	7,880
Gesundheitssektor	15,880	12,874
Finanzdienstleistungen	12,700	15,128
Konsumgüter	10,840	11,016
Industrieller Sektor	10,130	12,217
Basismaterialien	6,040	5,258
Kommunikationsdienstleistungen	4,180	6,704
Versorger	1,300	3,377
Energie	0,340	4,264
Immobilien	0,240	3,728

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ENCORE ISSUANCES SA	-	3,27	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,00	226,99	+0,86%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,35	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,31	454,20	-0,78%
Amazon	US0231351067	2,26	187,07	+0,27%
Siemens AG	DE0007236101	2,10	185,24	-1,46%
Procter&Gamble	US7427181091	2,05	165,76	-0,07%
Dollar General	US2566771059	2,04	140,27	+1,70%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,01	791,90	+1,19%
SAP	DE0007164600	2,00	174,680	-1,13%

Top Aktienfonds von ODDO BHF Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BHF Total Return FT	1,51B	0,69	1,54	2,35
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	932,01M	-29,71	-4,82	1,97
DC Value One IT	651,62M	3,90	5,79	8,39
DC Value One PT	651,62M	3,69	5,17	7,87
Vermogens Fonds	600,27M	2,18	-0,39	3,65

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EUR/JPY	169,21	-0,03	-0,02%

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RWE AG ST	34,950	+0,490	+1,42%
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