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Star Fund Balanced R (0P00000OIW)

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14/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Belgien

Emittent: NN Investment Partners Belgium

ISIN: BE0026510298

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,63B

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0P00000OIW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Star Fund - capitalisation (0P00000OIW). Unsere Star Fund - capitalisation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	7,090	7,090
Aktien	48,000	48,000
Anleihen	45,170	45,170
Wandelanleihen	0,040	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,563	16,648
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,630	2,420
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,963	1,719
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,213	10,140
Dividendenrendite	3,855	2,471
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,396	10,874

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,770	15,128
Industrieller Sektor	17,660	12,217
Technologie	15,380	19,745
Konsumgüter	13,280	11,016
Defensive Konsumgüter	9,950	7,880
Basismaterialien	6,200	5,258
Kommunikationsdienstleistungen	6,020	6,704
Gesundheitssektor	5,580	12,874
Versorger	2,380	3,377
Energie	2,160	4,264
Immobilien	1,620	3,728

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 895

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Louis Vuitton	FR0000121014	2,27	789.00	-0.37%
ASML Holding	NL0010273215	1,69	851,00	+1,23%
BNP Paribas	FR0000131104	1,51	71,75	+0,32%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,28	22,120	+0,50%
Siemens AG	DE0007236101	1,27	187,70	+1,33%
Vinci	FR0000125486	1,10	116,60	+0,60%
SAP	DE0007164600	1,10	176,100	+0,81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,04	67.47	-1.24%
Allianz SE	DE0008404005	1,03	263,30	-0,79%
Pernod Ricard	FR0000120693	1,02	149,30	+0,10%

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ING B Collect Portfolio ING Core FC	2,83B	4,99	1,00	3,06
ING B Collect Portfolio ING Core F	2,83B	4,99	0,99	3,05
ING B Collect Portfolio Personal PC	2,83B	2,94	1,60	5,04
ING B Collect Portfolio Personal PD	2,83B	2,95	1,60	5,04
ING B Collect Portfolio White	568,33M	1,41	-1,22	2,40

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Dollar Index	104,170	-0,722	-0,69%
Euro Index	129,14	+0,27	+0,21%

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Brent Öl	82,96	+0,58	+0,70%
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