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Sparinvest Sicav Balance Eur R (0P0000U04E)

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16/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Dänemark

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0650088072

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,37B

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0P0000U04E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sparinvest SICAV Balance EUR R (0P0000U04E). Unsere Sparinvest SICAV Balance EUR R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,840	1,840
Aktien	43,280	43,280
Anleihen	49,750	49,750
Wandelanleihen	2,430	2,430
Andere	2,700	2,700

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,787	16,648
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,125	2,420
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,432	1,719
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,534	10,140
Dividendenrendite	2,369	2,471
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,858	10,874

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,720	15,128
Technologie	20,110	19,745
Industrieller Sektor	15,570	12,217
Gesundheitssektor	15,520	12,874
Konsumgüter	8,230	11,016
Defensive Konsumgüter	6,740	7,880
Kommunikationsdienstleistungen	4,900	6,704
Basismaterialien	4,140	5,258
Versorger	1,360	3,377
Energie	1,000	4,264
Immobilien	0,710	3,728

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,682

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,40	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,38	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,37	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,32	-	-
Microsoft Corp	-	1,22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,14	-	-
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	1,11	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,99	907,9	-0,55%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	0,77	-	-

Top Aktienfonds von Sparinvest S.A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2,06B	3,03	4,72	4,69
	Sparinvest SICAV Securus EUR R		973,98M	1,17	0,99	1,66

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US 500	5.294,8	-2,3	-0,04%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
SMI	11.999,31	+52,48	+0,44%
Dollar Index	104,645	+0,300	+0,29%
Euro Index	128,26	-0,13	-0,10%

Silber	29,922	+0,046	+0,15%
Gold	2.387,40	+1,90	+0,08%
WTI Öl	79,28	+0,05	+0,06%
Brent Öl	83,39	+0,12	+0,14%
Erdgas	2,511	+0,016	+0,64%
US Weizen	672,30	+8,30	+1,25%
Baumwolle Nr.2	76,66	+0,42	+0,55%

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EUR/GBP	0,8569	-0,0008	-0,09%
GBP/USD	1,2652	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	155,84	+0,46	+0,30%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	168,96	+0,08	+0,05%

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