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Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)

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6.115,000 -44,000 -0,71%

05/06 - Zeitverzögert. Währung in JPY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009B5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,4B

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0P00009Z4A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SMAM Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A). Unsere SMAM Europe Government Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,120	3,120	0,000
Anleihen	96,880	96,880	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	96,884	74,097
Cash	3,116	6,947

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Belgien 20-Jahre	BE0000326356	15,27	3,391	-0,18%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12,35	109,46	0,00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	10,80	106,82	-2,00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	9,05	111,78	0,00%
Deutschland 20-Jahre	DE0001135176	6,85	2.696	+0.22%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	6,85	81,170	+0,46%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	6,42	92,69	+0,08%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	5,87	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	5,73	77,65	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,89	99,350	+0,29%

Top Anleihefonds von Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	90,09B	6,28	5,68	3,43
SMAM Japan Bond Index Fund	67,27B	-1,71	-2,27	0,10
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	65,02B	6,26	5,72	3,46
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	25,73B	10,79	12,31	6,43
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22,77B	7,10	8,79	5,32

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US 500	5.353,8	-0,2	0,00%
Dow Jones	38.807,33	+96,04	+0,25%
SMI	12.148,71	+139,77	+1,16%
Dollar Index	104,140	-0,081	-0,08%
Euro Index	129,37	+0,14	+0,11%

Silber	30,573	+0,500	+1,66%
Gold	2.385,75	+10,25	+0,43%
WTI Öl	74,49	+0,42	+0,57%
Brent Öl	78,73	+0,32	+0,41%
Erdgas	2,760	-0,001	-0,04%
US Weizen	649,12	+3,62	+0,56%
Baumwolle Nr.2	74,21	-0,18	-0,24%

EUR/USD	1,0885	+0,0018	+0,16%
EUR/GBP	0,8508	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2794	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	155,91	-0,19	-0,12%
USD/CHF	0,8915	-0,0018	-0,20%
USD/CAD	1,3679	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	169,72	+0,03	+0,02%

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RWE AG ST	35,200	-0,370	-1,04%
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