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Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation Hkd (0P00019GW1)

Luxemburg

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31/05 - Geschlossen. Währung in HKD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1516354583

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 239,28M

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0P00019GW1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Global Targe (0P00019GW1). Unsere Schroder International Selection Fund Global Targe-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	36,720	161,810	125,090
Aktien	32,070	37,130	5,060
Anleihen	23,120	45,090	21,970
Wandelanleihen	2,640	2,640	0,000
Andere	5,450	8,090	2,640

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,909	15,848
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,710	2,449
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,254	1,757
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,866	9,652
Dividendenrendite	1,781	2,439
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,606	11,262

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,640	17,889
Finanzdienstleistungen	17,310	15,233
Industrieller Sektor	13,140	9,940
Konsumgüter	13,020	11,136
Gesundheitssektor	11,220	12,378
Kommunikationsdienstleistungen	9,690	7,633
Defensive Konsumgüter	6,690	9,106
Energie	5,150	8,366
Basismaterialien	4,750	8,123
Versorger	1,270	2,699
Immobilien	0,120	2,721

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 682

Anzahl der Short-Positionen: 223

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD	LU1859244086	7,21	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	5,08	2.023,290	+0,28%
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV	LU0339282898	5,04	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	4,05	65,629	-0,63%
Canada (Government of)	-	3,52	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,05	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0134333649	2,99	25,916	-0,54%
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2,56	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,03	-	-
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR	LU2343327677	1,97	-	-

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	9,09B	-7,90	-7,14	2,84
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	9,09B	-7,84	-7,05	2,95
SIHong Kong Equity I Acc	9,09B	-4,96	-15,09	3,21
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	9,09B	0,39	-15,60	1,02

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