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Santander Rendimiento Cartera Fi (0P00016ZNJ)

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16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,3B

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0P00016ZNJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ). Unsere Santander Rendimiento Cartera FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	46,290	46,290
Anleihen	53,290	53,290
Wandelanleihen	0,420	0,420

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	46,287	22,023
Unternehmen	29,442	45,403
Staat	23,816	21,039
Verbriefung	0,036	4,611

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 143

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	3,88	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	3,84	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,79	98,24	-0,08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	2,93	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	1,96	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	1,81	99,85	0,00%
Knab NV 0.625%	XS2008921947	1,54	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1,41	99,600	0,00%
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	1,21	-	-

Top Anleihefonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0112793015	3,03B	1,31	0,94	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	1,06	0,55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	1,25	0,88	0,64
Santander Rendimiento A FI	2,3B	0,98	0,32	-0,38
Santander Rendimiento B FI	2,3B	1,07	0,58	-0,13

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Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,570	+0,110	+0,11%
Euro Index	129,28	+0,04	+0,03%

Silber	31,650	-0,776	-2,39%
Gold	2.415,10	-23,40	-0,96%
WTI Öl	78,81	-0,49	-0,62%
Brent Öl	83,23	-0,48	-0,57%
Erdgas	2,737	-0,003	-0,11%
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Baumwolle Nr.2	75,78	-0,13	-0,17%

EUR/USD	1,0854	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8545	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2704	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	169,85	+0,20	+0,12%

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