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Santander Defensivo Genera R Fi (0P000177HV)

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08/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174742009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,38B

Allgemein
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0P000177HV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander 100 Valor Creciente 2 FI (0P000177HV). Unsere Santander 100 Valor Creciente 2 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	96,160	100,510	4,350
Anleihen	77,140	85,230	8,090
Wandelanleihen	0,740	0,740	0,000
Vorzugsaktien	0,400	0,400	0,000
Andere	10,800	10,850	0,050

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,891	16,182
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,842	2,335
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,240	1,677
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,664	9,547
Dividendenrendite	2,690	2,494
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,783	11,181

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,555	14,371
Staat	30,696	14,842
Derivat	3,328	13,194
Cash	-93,665	164,321
Verbriefung	2,004	2,163

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 341

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fut. Msci World Index 03/24	DE000C59RBP7	41,08	-	-
Fut. Msci Mv 03/24	DE000C7DARU7	12,50	-	-
Fut. Msci World Small Cap 03/24	DE000C59RAS3	7,77	-	-
Fut. Msci World Quality Index 03/24	DE000C7DAQ42	7,74	-	-
Fut. Msci World Growth Index 03/24	DE000C59RAD5	7,23	-	-
Fut. Us 2Yr Note 06/24	-	6,12	-	-
Fut. Msci Wom Futures 03/24	-	5,91	-	-
Fut. Msci Europe Index 03/24	DE000C59R8X3	4,67	-	-
Fut. S And P500 Emini 03/24	-	4,46	-	-
Santander. (Cta Remunerada)	-	3,30	-	-

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Santander Select Decidido S FI	6,61B	2,38	-0,17	2,67
Santander Select Decidido A FI	6,61B	2,38	-0,17	2,55
Santander Select Patrimonio S FI	2,93B	0,90	-1,42	-0,10
Santander Select Patrimonio A FI	2,93B	0,90	-1,42	-0,23
Santander Sostenible 1 A FI	1,04B	-1,11	-1,74	-

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Dow Jones	39.483,27	+51,76	+0,13%
SMI	11.757,30	+11,57	+0,10%
Dollar Index	104,910	-0,193	-0,18%
Euro Index	128,95	+0,33	+0,26%

Silber	28,698	+0,255	+0,90%
Gold	2.355,25	+12,25	+0,52%
WTI Öl	78,44	-0,68	-0,86%
Brent Öl	82,82	-0,54	-0,65%
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Baumwolle Nr.2	75,75	-1,88	-2,42%

EUR/USD	1,0818	+0,0030	+0,27%
EUR/GBP	0,8603	+0,0012	+0,13%
GBP/USD	1,2574	+0,0017	+0,13%
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EUR/JPY	169,22	+0,66	+0,39%

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