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Santalucía Renta Variable Internacional C Fi (0P000183YV)

Madrid

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19/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 172,81M

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0P000183YV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI (0P000183YV). Unsere Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,940	20,580	0,640
Aktien	55,410	67,430	12,020
Andere	24,650	36,400	11,750

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,355	17,782
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,745	2,856
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,938	2,026
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,639	11,657
Dividendenrendite	2,353	2,105
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,011	10,947

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	29,390	22,061
Gesundheitssektor	15,830	14,310
Industrieller Sektor	14,320	12,104
Konsumgüter	11,780	10,670
Kommunikationsdienstleistungen	9,100	7,260
Defensive Konsumgüter	8,660	8,416
Energie	5,070	4,026
Basismaterialien	4,300	4,379
Versorger	3,530	2,559
Immobilien	2,000	2,805
Finanzdienstleistungen	-3,980	15,464

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,17	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,84	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11,84	32,919	+0,14%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,10	16,733	+0,19%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	4,09	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,03	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4,02	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,98	39,13	-0,25%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,96	22,419	-0,01%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3,93	184,900	-0,08%

Top Aktienfonds von Santa Lucía Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Fonvalor Euro A FI	37,66M	2,36	3,86	3,52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,32M	1,93	2,57	2,46
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	172,81M	4,83	4,55	7,07
Santalucoa Renta Zona No Euro B	172,81M	4,44	3,41	-

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Brent Öl	82,54	+0,02	+0,02%
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GBP/USD	1,2712	+0,0005	+0,04%
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USD/CHF	0,9108	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3635	-0,0017	-0,12%
EUR/JPY	169,51	-0,02	-0,01%

Commerzbank	15,645	+0,050	+0,32%
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E.ON SE	12,700	+0,030	+0,24%
RWE AG ST	34,420	-0,320	-0,92%
Infineon	36,350	-1,145	-3,05%
Deutsche Telekom AG	22,130	-0,080	-0,36%
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