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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irland

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30/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,84M

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0P0000PVBG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Unsere Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,880	5,880	0,000
Anleihen	94,120	94,120	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,198	67,732
Cash	0,728	43,750
Unternehmen	0,075	4,810

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 3.375%	-	13,05	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	9,25	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,32	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	8,24	92,610	+0,74%
United States Treasury Notes 2.875%	-	8,17	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	7,29	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	7,17	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	7,11	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,35	-	-

Top Anleihefonds von Rubrics Asset Management

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	285,99M	-0,28	-0,85	2,71
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	285,99M	-0,53	-1,59	1,95
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	159,65M	-2,69	-1,75	1,69
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	2,84M	-2,71	-0,25	1,82

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
Erdgas	2,581	+0,009	+0,35%
US Weizen	679,75	-1,25	-0,18%
Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Deutsche Bank	15,226	-0,204	-1,32%
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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
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