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Rp Global Absolute Return Bond (0P0000ADG2)

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30/11 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: WARBURG INVEST KAG MBH

Symbol: 0P0000ADG2

ISIN: DE000A0MS7N7

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 665,1K

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0P0000ADG2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RP Global Absolute Return Bond (0P0000ADG2). Unsere RP Global Absolute Return Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,710	13,710	0,000
Anleihen	86,290	86,290	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	67,621	28,934
Unternehmen	18,670	57,015
Cash	13,709	20,342

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	22,59	99,70	0,00%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	22,47	99,93	0,00%
European Investment Bank 1.625%	XS1068872925	15,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013283686	7,48	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.125%	XS1617898363	4,94	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS1874128033	4,85	-	-
Nestle Finance International Limited 0%	XS2350621863	4,77	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25%	XS2084488209	4,11	-	-
VEB Finance Plc 0%	XS0893212398	0,00	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011337880	0,00	-	-

Top Anleihefonds von LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
nordIX Renten plus	74,13M	4,16	-1,37	1,00
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	61,48M	-0,35	-2,19	0,58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61,48M	-0,42	-2,50	0,28
Warburg Corporate Bonds Social I	24,42M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,42M	2,38	-3,00	-

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Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
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Dollar Index	104,160	-0,732	-0,70%
Euro Index	128,36	+0,02	+0,02%

Silber	29,965	+0,043	+0,14%
Gold	2.392,90	+1,25	+0,05%
WTI Öl	78,88	+0,02	+0,03%
Brent Öl	82,91	-0,01	-0,01%
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Baumwolle Nr.2	75,44	+0,81	+1,09%

EUR/USD	1,0890	+0,0008	+0,07%
EUR/GBP	0,8582	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2689	+0,0005	+0,04%
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