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Rbc U.s. Monthly Income Fund A (0P000075BC)

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07/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: RBC Global Asset Management Inc.

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,43B

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0P000075BC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RBC US Monthly Income Sr A (0P000075BC). Unsere RBC US Monthly Income Sr A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,990	5,160	0,170
Aktien	44,870	44,870	0,000
Anleihen	49,320	49,860	0,540
Wandelanleihen	0,250	0,250	0,000
Vorzugsaktien	0,570	0,570	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,101	17,043
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,746	2,651
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,277	1,802
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,274	10,702
Dividendenrendite	2,015	2,346
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,121	10,494

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,740	17,007
Gesundheitssektor	13,400	10,728
Finanzdienstleistungen	11,400	18,249
Kommunikationsdienstleistungen	9,790	6,184
Konsumgüter	9,150	9,459
Industrieller Sektor	8,280	12,747
Defensive Konsumgüter	6,900	7,358
Energie	6,720	6,782
Versorger	3,470	3,781
Immobilien	2,580	4,342
Basismaterialien	0,560	5,008

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 360

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	3,17	423.85	-0.16%
Apple	US0378331005	2,55	196,89	+1,24%
NVIDIA	US67066G1040	2,45	1.208,61	-0,11%
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2,30	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,12	174,45	-1,29%
Amazon	US0231351067	2,03	184,30	-0,38%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,98	-	-
Bank Of Nova Scotia Utd 5.400% May 01, 2024	-	1,71	-	-
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1,56	88,48	-0,78%
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,36	-	-

Top Alternativfonds von RBC Global Asset Management Inc.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
RBC Sel Bal Port Sr F	53,97B	6,32	3,89	6,60
RBC Sel Bal Port Sr A	53,97B	5,89	2,88	5,56
RBC Sel Conservative Port Sr F	37,46B	4,02	2,70	5,07
RBC US Mon Income Ser I	1,43B	5,30	2,37	5,98
RBC US Mon Income Sr D	1,43B	5,21	2,14	5,70

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EUR/GBP	0,8492	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2723	-0,0065	-0,51%
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