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Pro Invest Plus A (0P00001DVF)

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000612700

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 129,42M

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0P00001DVF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pro Invest Plus A (0P00001DVF). Unsere Pro Invest Plus A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,820	6,450	1,630
Aktien	30,370	30,490	0,120
Anleihen	52,980	53,010	0,030
Wandelanleihen	2,380	2,380	0,000
Vorzugsaktien	1,180	1,180	0,000
Andere	8,280	8,280	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,765	15,016
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,747	2,057
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,951	1,387
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,163	8,577
Dividendenrendite	3,134	2,944
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,235	10,623

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	22,670	14,427
Technologie	20,810	15,376
Basismaterialien	13,000	6,439
Immobilien	12,220	2,582
Konsumgüter	9,260	12,611
Gesundheitssektor	6,100	11,919
Defensive Konsumgüter	4,510	8,487
Finanzdienstleistungen	4,290	16,742
Versorger	2,990	4,381
Energie	2,910	4,905
Kommunikationsdienstleistungen	1,250	5,905

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 232

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	5,82	-	-
Smart Volatility Plus EUR I02 T	AT0000A2SRH7	3,04	-	-
Voestalpine	AT0000937503	2,83	25,800	+1,42%
Ca Immob Anlagen	AT0000641352	2,48	29,680	-1,00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,07	226.99	+0.86%
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5%	XS2432941693	1,84	-	-
Siemens AG	DE0007236101	1,61	185,24	-1,46%
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP	DE000A3DQ2G2	1,36	-	-
Amazon.com Inc	-	1,26	-	-
Broadcom Inc	-	1,15	-	-

Top Aktienfonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ESPA Stock Techno VT	537,14M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	537,14M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	537,14M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	150,6M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus T	129,42M	1,86	2,64	4,11

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WTI Öl	78,14	-0,98	-1,24%
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GBP/USD	1,2584	+0,0026	+0,21%
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