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Santander Equilibrado Income Fi (0P00018H0X)

Madrid

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86,201 -0,060 -0,07%

24/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170382008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 544,35M

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0P00018H0X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Popular Income FI (0P00018H0X). Unsere Popular Income FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	296,170	315,370	19,200
Anleihen	81,690	89,960	8,270
Wandelanleihen	1,270	1,270	0,000
Vorzugsaktien	0,720	0,720	0,000
Andere	13,030	13,100	0,070

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,914	16,164
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,320	2,327
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,615	1,677
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,296	9,541
Dividendenrendite	2,269	2,502
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,601	11,183

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	296,513	164,517
Unternehmen	52,861	14,302
Staat	30,594	14,762
Derivat	4,804	13,139
Verbriefung	1,339	2,175

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 272

Anzahl der Short-Positionen: 30

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fut. Msci World Index 03/24	DE000C59RBP7	25,10	-	-
Fut. Msci Europe Index 03/24	DE000C59R8X3	24,51	-	-
Fut. Topix Index 03/24	-	17,82	-	-
Fut. S And P500 Emini 03/24	-	16,05	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/24	-	14,19	-	-
Fut. Us 2Yr Note 06/24	-	6,20	-	-
Fut. Msci Wom Futures 03/24	-	6,06	-	-
Fut. Msci World Quality Index 03/24	DE000C7DAQ42	5,79	-	-
Fut. Msci Mv 03/24	DE000C7DARU7	5,63	-	-
Fut. Msci World Growth Index 03/24	DE000C59RAD5	4,81	-	-

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Cartera Optima Dinoimica A FI	697,42M	4,48	1,67	-
Cartera Optima Dinamica B FI	697,42M	4,48	1,67	6,79
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	433,11M	1,09	1,16	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	239,53M	0,17	0,61	-
Eurovalor Garantizado Acciones III	154,35M	0,40	-0,18	2,03

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US 500	5.250,0	-17,0	-0,32%
Dow Jones	38.441,54	-411,32	-1,06%
SMI	11.789,57	-64,93	-0,55%
Dollar Index	105,080	0,000	0,00%
Euro Index	129,09	-0,02	-0,01%

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Gold	2.335,70	-5,50	-0,23%
WTI Öl	79,32	+0,09	+0,11%
Brent Öl	83,48	+0,11	+0,13%
Erdgas	2,658	+0,001	+0,04%
US Weizen	684,90	-8,10	-1,17%
Baumwolle Nr.2	81,08	-0,20	-0,25%

EUR/USD	1,0800	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8505	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2698	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	157,43	-0,17	-0,11%
USD/CHF	0,9135	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3719	+0,0005	+0,03%
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