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Pb Islamic Bond Fund (0P00008MGZ)

Kuala Lumpur

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05/06 - Geschlossen. Währung in MYR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Malaysia

Emittent: Public Mutual Berhad

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 714,31M

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0P00008MGZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PB Islamic Bond Fund (0P00008MGZ). Unsere PB Islamic Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,510	8,740	0,230
Anleihen	91,480	91,480	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,564	75,772
Cash	8,516	7,134
Staat	5,920	11,731

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	12,27	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.60% / 2025	-	6,80	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 4.98% / 2038	-	4,07	-	-
Mbsb Bank Berhad - 5.25% / 2026	-	3,92	-	-
Edra Energy Sendirian Berhad - 6.43% / 2034	-	3,23	-	-
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 4.17% / 2032	-	2,81	-	-
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028	-	2,81	-	-
Rhb Bank Berhad - 4.38% / 2028	-	2,34	-	-
Imtiaz Sukuk Ii Berhad - 4.15% / 2028	-	2,22	-	-
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad - 4.891% / 2036	-	2,15	-	-

Top Anleihefonds von Public Mutual Berhad

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Public Bond Fund	1,56B	1,30	3,49	4,13
Public Islamic Bond Fund	834,88M	1,39	3,86	4,43
PB Fixed Income Fund	730,4M	1,38	3,49	4,23
PB Aiman Sukuk Fund	285,03M	1,43	4,20	4,91

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Dollar Index	104,220	-0,001	0,00%
Euro Index	128,76	+0,09	+0,07%

Silber	30,405	+0,332	+1,10%
Gold	2.378,80	+3,30	+0,14%
WTI Öl	74,23	+0,16	+0,22%
Brent Öl	78,49	+0,08	+0,10%
Erdgas	2,753	-0,004	-0,15%
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GBP/USD	1,2780	-0,0006	-0,04%
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