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Ofi Invest Esg European Convertible Bond Ic (0P00000QSV)

Paris

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30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: OFI Asset Management

ISIN: FR0000011074

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 162,52M

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0P00000QSV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ofi RS European Convertible Bond IC (0P00000QSV). Unsere Ofi RS European Convertible Bond IC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,310	2,160	0,850
Aktien	5,480	5,530	0,050
Anleihen	3,070	3,070	0,000
Wandelanleihen	90,120	90,120	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,211	17,036
Kurs-Buchwert-Verhältnis	7,418	4,373
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,900	3,371
Kurs-Cashflow-Verhältnis	30,065	13,608
Dividendenrendite	1,873	3,070
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	24,329	11,776

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	60,560	10,284
Basismaterialien	24,440	11,420
Konsumgüter	15,000	23,053

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	3,56	4.553,490	+0,01%
Pharming Group NV 3%	XS2105716554	3,31	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,69	-	-
Rag-Stiftung	DE000A3E44N7	2,53	-	-
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2,47	133,90	+1,21%
America Movil BV	XS2308171383	2,44	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,37	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,27	-	-
Schneider Electric SE	FR0014000OG2	2,24	-	-
Dufry One B.V. 0.75%	CH1105195684	2,20	-	-

Top Anleihefonds von OFI Invest Asset Management

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	FR0000008997		6,13B	1,37	1,51	0,35

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
Erdgas	2,581	+0,009	+0,35%
US Weizen	679,75	-1,25	-0,18%
Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
Infineon	36,825	-0,260	-0,70%
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