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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WJ66)

Luxemburg

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13/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 5,35B

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0P0000WJ66 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E (0P0000WJ66). Unsere NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,540	12,400	7,860
Anleihen	95,450	109,300	13,850
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,171	8,812
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,097	1,309
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,917	14,723
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,327	3.342,530
Dividendenrendite	1,369	4,406
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,296	11,416

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	82,688	55,910
Unternehmen	20,367	23,933
Derivat	-5,996	45,096
Cash	2,758	11,288
Verbriefung	0,183	0,421

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 537

Anzahl der Short-Positionen: 47

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,93	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,18	8.002,020	+0,07%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3,66	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,75	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,86	7.123,100	+0,08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,76	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,03	102,58	+0,00%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,97	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,96	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,35B	-0,55	-5,30	0,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,35B	-0,57	-5,31	0,62
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,35B	-0,57	-5,33	0,58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,35B	-0,28	-4,55	1,37
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	3,76B	-3,48	-5,24	-

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DAX Futures	18.828,5	-24,5	-0,13%
US 500	5.220,7	-0,7	-0,01%
Dow Jones	39.412,00	-19,51	-0,05%
SMI	11.777,20	+31,47	+0,27%
Dollar Index	104,920	-0,183	-0,17%
Euro Index	128,90	+0,33	+0,26%

Silber	28,692	+0,249	+0,88%
Gold	2.358,05	+15,05	+0,64%
WTI Öl	77,97	-1,15	-1,45%
Brent Öl	82,30	-1,06	-1,27%
Erdgas	2,375	-0,006	-0,25%
US Weizen	669,60	-17,40	-2,53%
Baumwolle Nr.2	74,63	-3,00	-3,86%

EUR/USD	1,0819	+0,0031	+0,28%
EUR/GBP	0,8597	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2586	+0,0029	+0,23%
USD/JPY	156,49	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,9068	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,3659	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	169,29	+0,73	+0,43%

Commerzbank	14,325	+0,445	+3,21%
Deutsche Bank	16,030	+0,228	+1,44%
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RWE AG ST	34,950	+0,490	+1,42%
Infineon	37,200	+0,020	+0,05%
Deutsche Telekom AG	22,010	0,000	0,00%
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