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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

London

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31/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 30,73M

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0P0000YQUA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Unsere Neptune Latin America Fund C Acc GBP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,22	2,22	0,00
Aktien	97,78	97,78	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,76	10,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,71	1,73
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,92	1,38
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,27	5,17
Dividendenrendite	8,74	6,29
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,05	13,66

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,74	28,30
Defensive Konsumgüter	20,96	13,77
Industrieller Sektor	12,01	12,17
Basismaterialien	11,95	13,77
Energie	10,95	9,42
Versorger	8,95	5,38
Konsumgüter	8,20	8,49
Kommunikationsdienstleistungen	2,07	4,55
Technologie	1,15	3,04

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	9,27	38,76	0,00%
Vale ADR	US91912E1055	6,45	12,05	-0,50%
Itau Unibanco	US4655621062	5,73	5,980	-1,48%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,85	194,54	-1,71%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,85	63,790	+0,16%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,38	161,370	+3,57%
Gmexico	MXP370841019	3,28	104,880	-0,78%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,07	26,330	-0,83%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	2,98	27,18	0,00%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	2,53	19,71	-0,20%

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Neptune Income Fund C Inc GBP	126,8M	7,92	8,25	7,14
Neptune Income Fund C Acc GBP	181,88M	7,93	8,25	7,14
Neptune Income Fund B Inc GBP	5,15M	-1,03	7,20	5,88
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	104,48M	-29,09	7,70	10,88
Neptune India Fund C Acc GBP	92,37M	12,48	19,44	13,80

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Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
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