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Mutuafondo Financiación Fil (0P00014ABJ)

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03/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164987002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 107,32M

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0P00014ABJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo Financiacion FIL (0P00014ABJ). Unsere Mutuafondo Financiacion FIL-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,950	30,710	22,760
Anleihen	79,100	79,100	0,000
Andere	12,950	12,950	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,253	12,520
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,603	1,991
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,424	1,663
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,168	9,559
Dividendenrendite	4,641	3,395
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,072	10,017

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	79,606	55,815
Derivat	22,736	18,922
Cash	-15,295	19,838

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	3,20	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.2%	XS1657934714	2,92	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	2,52	-	-
Pride Fcp-Sif 2020-3	-	2,51	-	-
Golden Goose SpA	XS2342638033	2,43	-	-
Clariane SE 4.125%	FR0014003YZ5	2,39	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2,22	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	2,16	-	-
Oquendo Iv (Sca) Sicar	LU2042391693	2,14	-	-
Alteralia Real Estate Debt D FIL	ES0108744048	2,10	-	-

Top Anleihefonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo A FI	1,83B	0,46	0,75	1,19
Mutuafondo D FI	1,83B	0,37	0,44	0,88
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,44B	0,98	1,03	0,30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,44B	1,06	1,29	0,55
Mutuafondo Dinero A FI	460,42M	1,08	1,08	0,15

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Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
SMI	12.114,40	+99,28	+0,83%
Dollar Index	104,290	+0,239	+0,23%
Euro Index	128,51	+0,03	+0,03%

Silber	29,705	+0,088	+0,30%
Gold	2.350,70	+3,30	+0,14%
WTI Öl	73,27	+0,02	+0,03%
Brent Öl	77,58	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,624	+0,038	+1,47%
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Baumwolle Nr.2	74,63	+1,15	+1,57%

EUR/USD	1,0868	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8509	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2772	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	156,07	+1,21	+0,78%
USD/CHF	0,8926	+0,0029	+0,33%
USD/CAD	1,3686	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	169,63	+1,11	+0,66%

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RWE AG ST	35,605	+0,035	+0,10%
Infineon	37,025	+0,315	+0,86%
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