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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Luxemburg

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16/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,74B

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0P00013K0F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Unsere Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,070	0,070
Aktien	99,010	99,010
Andere	0,920	0,920

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,807	12,482
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,991	1,761
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,349	1,087
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,609	7,192
Dividendenrendite	3,123	3,133
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,359	10,122

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,450	15,142
Finanzdienstleistungen	17,600	17,594
Gesundheitssektor	17,150	15,242
Defensive Konsumgüter	10,740	9,603
Energie	9,460	6,904
Kommunikationsdienstleistungen	7,900	8,620
Basismaterialien	6,860	5,694
Industrieller Sektor	6,300	11,473
Konsumgüter	4,540	10,194

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oracle	US68389X1054	3,19	124,24	+0,60%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,95	118.83	-0.67%
Thales	FR0000121329	2,45	169,00	+1,20%
Siemens AG	DE0007236101	2,36	173,12	+0,32%
SAP	DE0007164600	2,36	179,380	+1,33%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,35	237,10	+0,98%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,13	45,720	+1,85%
Markel	US5705351048	2,13	1.642,79	-1,23%
Merck&Co	US58933Y1055	2,12	131,05	-0,11%
Microsoft	US5949181045	2,04	424.56	+1.04%

Top Aktienfonds von Bank Julius Bär & Co. AG

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0912192985	2,65B	14,84	8,47	-
LU0912194841	2,65B	15,07	9,02	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,74B	3,37	11,33	5,89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,74B	3,37	11,33	5,89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,74B	3,71	12,21	6,73

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