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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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1.952,750 -3,260 -0,17%

03/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Liechtenstein

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 63,35M

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0P0000AB6X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Unsere Mistral Value Fund USD P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,360	23,020	22,660
Aktien	99,640	99,640	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,423	17,692
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,190	2,835
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,167	2,016
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,415	11,625
Dividendenrendite	1,384	2,115
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,625	10,947

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	20,180	10,648
Technologie	18,260	21,951
Finanzdienstleistungen	17,140	15,485
Industrieller Sektor	11,190	12,117
Gesundheitssektor	10,220	14,349
Kommunikationsdienstleistungen	8,940	7,297
Defensive Konsumgüter	8,840	8,449
Basismaterialien	5,230	4,376

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,42	-	-
Charles Schwab Corp	-	3,21	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,11	936,2	+1,33%
Hermes International	FR0000052292	3,02	2.163,00	-0,32%
ASML Holding	NL0010273215	2,99	872,90	-0,86%
Broadcom Inc	-	2,94	-	-
American International Group Inc	-	2,89	-	-
Microsoft Corp	-	2,68	-	-
Hilton Worldwide Holdings Inc	-	2,52	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2,46	-	-

Top Aktienfonds von Osiris Asset Management AG

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Lumen Vietnam Fund USD		358,96M	2,14	4,02	8,72

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Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
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Silber	29,683	+0,066	+0,22%
Gold	2.347,80	+0,40	+0,02%
WTI Öl	73,05	-0,20	-0,27%
Brent Öl	77,37	+0,14	+0,18%
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GBP/USD	1,2770	+0,0007	+0,05%
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