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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

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3,247 -0,000 -0,00%

16/05 - Geschlossen. Währung in NZD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Neuseeland

Emittent: Milford Funds Limited

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,72B

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0P0000OMN3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Milford Balanced (0P0000OMN3). Unsere Milford Balanced-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,090	11,120	2,030
Aktien	50,660	50,980	0,320
Anleihen	37,830	38,320	0,490
Wandelanleihen	1,420	1,420	0,000
Vorzugsaktien	0,750	0,750	0,000
Andere	0,240	0,400	0,160

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,726	17,842
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,949	1,967
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,499	2,055
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,848	10,987
Dividendenrendite	3,310	2,789
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,773	10,370

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	14,440	14,270
Gesundheitssektor	12,760	15,572
Versorger	10,380	7,380
Industrieller Sektor	10,340	12,006
Finanzdienstleistungen	9,640	10,777
Kommunikationsdienstleistungen	8,860	7,308
Energie	8,310	2,937
Basismaterialien	8,020	7,016
Immobilien	6,850	16,380
Konsumgüter	5,360	7,178
Defensive Konsumgüter	5,020	5,742

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 745

Anzahl der Short-Positionen: 93

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,65	131,740	+0,01%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,88	8,20	-3,42%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,55	3,85	-0,39%
Shell	GB00BP6MXD84	1,41	33,12	-0,54%
HCA	US40412C1018	1,41	322,71	-1,30%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,30	3,690	0,00%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,28	74,92	-0,28%
Elevance Health	US0367521038	1,24	544,16	+0,77%
Fiserv	US3377381088	1,10	152,84	-1,40%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,00	10,18	+1,90%

Top Aktienfonds von Milford Funds Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Milford Diversified Income	2,67B	2,32	3,11	7,49
Milford KiwiSaver Balanced	1,43B	4,42	4,63	8,71
Milford Dynamic Fund	724,06M	5,44	5,32	11,61

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