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Jpmorgan Funds - Income Fund D (acc) - Eur (hedged) (0P0001BDKB)

Luxemburg

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10/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1646897196

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 10,18B

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0P0001BDKB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - EUR (hedged (0P0001BDKB). Unsere JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - EUR (hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,720	6,370	1,650
Aktien	0,200	0,200	0,000
Anleihen	94,230	100,800	6,570
Wandelanleihen	0,240	0,240	0,000
Vorzugsaktien	0,610	0,610	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,105	26,434
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,678	1,793
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,063	2,298
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,478	244,853
Dividendenrendite	0,528	8,086
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,404	14,082

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	65,890	60,245
Gesundheitssektor	26,610	12,938
Basismaterialien	3,250	17,400
Kommunikationsdienstleistungen	2,380	15,032
Immobilien	1,870	36,869

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,772

Anzahl der Short-Positionen: 49

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,69	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,86	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	2,19	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,78	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,56	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,50	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,35	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,31	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	0,99	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0,82	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,61B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,61B	1,33	1,39	0,23
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,61B	1,27	1,26	0,14
LU0933168600	22,61B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,18B	1,08	-2,72	-

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Dow Jones	38.757,73	-110,31	-0,28%
SMI	12.068,82	-68,92	-0,57%
Dollar Index	104,790	-0,322	-0,31%
Euro Index	128,18	-0,20	-0,15%

Silber	29,335	-0,539	-1,80%
Gold	2.331,35	+4,35	+0,19%
WTI Öl	77,87	+0,13	+0,17%
Brent Öl	81,86	+0,23	+0,28%
Erdgas	3,138	+0,232	+7,98%
US Weizen	625,90	+17,90	+2,94%
Baumwolle Nr.2	72,90	+1,09	+1,52%

EUR/USD	1,0748	-0,0015	-0,14%
EUR/GBP	0,8430	-0,0026	-0,31%
GBP/USD	1,2750	+0,0020	+0,16%
USD/JPY	157,01	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,8970	+0,0007	+0,08%
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