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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund A Eur (0P00018DY6)

Luxemburg

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31/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1438969351

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,01B

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0P00018DY6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P00018DY6). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,750	0,750	0,000
Aktien	99,250	99,250	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	28,431	23,931
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,252	4,517
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,780	3,291
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,164	15,856
Dividendenrendite	1,067	1,239
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,378	12,450

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,620	26,715
Finanzdienstleistungen	14,590	13,504
Gesundheitssektor	13,820	16,432
Konsumgüter	9,060	12,466
Energie	8,500	3,390
Industrieller Sektor	8,500	11,862
Defensive Konsumgüter	6,020	7,948
Kommunikationsdienstleistungen	5,310	7,942
Versorger	3,030	2,338
Basismaterialien	0,550	4,294

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NVIDIA	US67066G1040	4,83	1.096,33	-0,82%
Eli Lilly	US5324571083	4,70	820,34	+0,65%
Amazon	US0231351067	4,70	176,44	-1,60%
Microsoft	US5949181045	4,48	415,13	+0,23%
Apple	US0378331005	3,92	192,25	+0,54%
The Charles Schwab	US8085131055	3,59	73,28	+1,95%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,57	9.162,0	+0,73%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,55	117,26	+2,87%
Novo Nordisk	-	2,46	-	-
ConocoPhillips	US20825C1045	2,42	116,48	+2,55%

Top Aktienfonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1860996138	4,01B	8,22	-3,34	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,01B	12,90	3,97	15,74
LU1862449409	3,64B	-0,72	-2,06	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,64B	3,01	3,58	13,33
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,64B	-0,68	-2,00	9,23

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