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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD)

Luxemburg

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31/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128911291

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 700,11M

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0P00015LHD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHD). Unsere Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,950	4,630	1,680
Aktien	97,050	97,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,938	14,915
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,235	1,484
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,905	2,080
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,402	6,665
Dividendenrendite	1,812	1,998
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,422	17,319

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	100,000	95,448

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 52

Anzahl der Short-Positionen: 33

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Coeur Mining	US1921085049	5,95	5,660	-1,57%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,59	21,71	-1,32%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,04	24,39	+0,83%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,90	616,50	-0,48%
OceanaGold	CA6752221037	4,80	3,170	+1,28%
IAMGold	CA4509131088	4,79	5,26	-1,87%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,75	7,46	+0,81%
Kinross Gold	CA4969024047	4,28	8,090	-0,49%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,21	41,89	-0,12%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,05	29,81	+0,74%

Top Aktienfonds von Baker Steel Capital Managers LLP

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Phaidros Funds Balanced B	1,7B	4,52	2,91	7,15
Phaidros Funds Balanced D	1,7B	4,33	2,10	6,25
Phaidros Funds Balanced E	1,7B	4,55	2,72	6,97
Phaidros Funds Balanced F	1,7B	4,61	2,97	7,12
Phaidros Funds Balanced C	1,7B	4,57	2,75	6,85

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Dow Jones	38.571,03	-115,29	-0,30%
SMI	11.995,22	-5,64	-0,05%
Dollar Index	103,995	-0,632	-0,60%
Euro Index	129,04	-0,00	-0,00%

Silber	30,885	+0,445	+1,46%
Gold	2.371,40	+25,60	+1,09%
WTI Öl	74,00	-2,99	-3,88%
Brent Öl	78,13	+0,01	+0,01%
Erdgas	2,759	+0,172	+6,65%
US Weizen	673,00	-5,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	73,15	-3,00	-3,94%

EUR/USD	1,0903	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8515	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2806	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,07	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,8957	+0,0003	+0,03%
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EUR/JPY	170,14	-0,06	-0,04%

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