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Rathbone Income Fund Institutional Acc (0P0000VDYD)

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05/06 - Zeitverzögert. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B3Q9WG18

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 285,97M

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0P0000VDYD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone Income Fund Institutional Acc (0P0000VDYD). Unsere Rathbone Income Fund Institutional Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,75	60,06	56,31
Aktien	96,30	96,30	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,04	11,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,60	1,75
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,07	1,03
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,84	7,25
Dividendenrendite	5,09	4,79
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,55	9,32

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,02	20,98
Defensive Konsumgüter	16,14	13,93
Energie	11,76	10,81
Gesundheitssektor	11,47	9,80
Industrieller Sektor	10,15	14,17
Konsumgüter	9,96	10,46
Basismaterialien	7,95	7,41
Versorger	7,41	6,03
Immobilien	3,63	3,84
Kommunikationsdienstleistungen	2,02	5,26
Technologie	1,50	4,13

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AstraZeneca	GB0009895292	4,86	12.584,0	+0,53%
Shell	GB00BP6MXD84	4,72	32,25	+0,45%
BP	GB0007980591	4,39	461,90	+0,33%
Unilever	GB00B10RZP78	4,30	51,50	0,00%
National Grid	GB00BDR05C01	4,14	865,20	-4,06%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,86	55,60	+1,57%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,47	1.637,11	-0,81%
Legal & General	GB0005603997	3,17	253,30	+1,52%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,15	318,30	+1,89%
BAE Systems	GB0002634946	3,08	1.395,50	+0,25%

Top Aktienfonds von Rathbones Asset Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Rathbone Global Opportunities Fund	2,02B	8,04	4,63	13,95
GB00BH0P2M97	1,91B	-22,75	7,86	13,54
Portfolio S-Class Accumulation	2,7B	1,76	2,54	6,04
Growth Portfolio S-Class Income	376,37M	1,77	2,54	6,06
Income Fund Institutional Inc	218,86M	2,86	6,79	5,71

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Dow Jones	38.858,88	+51,55	+0,13%
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Dollar Index	104,210	-0,011	-0,01%
Euro Index	129,03	+0,17	+0,13%

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