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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irland

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16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,22B

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0P0001AJ8L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Unsere Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	16,620	16,620
Aktien	83,220	83,220
Vorzugsaktien	0,160	0,160

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,150	16,903
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,666	2,500
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,390	1,732
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,301	10,621
Dividendenrendite	3,691	2,253
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,914	11,970

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	28,880	8,277
Energie	19,800	7,218
Industrieller Sektor	11,030	17,320
Defensive Konsumgüter	8,410	8,153
Kommunikationsdienstleistungen	8,310	6,296
Versorger	6,580	3,734
Konsumgüter	5,240	11,096
Finanzdienstleistungen	4,550	12,997
Gesundheitssektor	4,490	13,498
Technologie	2,670	19,785
Immobilien	0,040	4,174

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,42	-	-
KT	US48268K1016	3,53	13,74	-0,79%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,76	45,25	+4,14%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,70	22,5000	+1,90%
Southwestern Energy	US8454671095	2,53	7,535	+0,20%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,43	57,01	+2,11%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,35	0,265	0,00%
Range Resources	US75281A1097	2,34	37,79	+2,38%
LG Uplus	KR7032640005	2,14	9.910	-0,20%
CGN Power Co Ltd	CNE100001T80	2,07	2,890	+0,35%

Top Aktienfonds von Heptagon Capital Limited

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	IE00BH4GYD31		1,22B	0,61	17,79	-
	IE00B95B6G86		631,8M	1,18	13,37	-

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DAX Futures	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

Commerzbank	15,465	+0,300	+1,98%
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E.ON SE	12,700	-0,700	-5,22%
RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
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