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Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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31/05 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 347,33B

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0P00017BNM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM). Unsere ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,110	5,110	0,000
Aktien	75,300	75,350	0,050
Anleihen	19,590	19,590	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,550	22,286
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,354	3,305
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,956	2,590
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,625	16,310
Dividendenrendite	1,374	1,231
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,159	19,317

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,820	27,230
Konsumgüter	16,310	13,451
Versorger	10,120	5,201
Energie	10,110	6,430
Gesundheitssektor	7,330	7,032
Kommunikationsdienstleistungen	7,190	4,852
Industrieller Sektor	6,220	14,230
Technologie	5,490	9,499
Defensive Konsumgüter	5,210	6,457
Basismaterialien	4,250	6,597
Immobilien	1,970	1,913

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 158

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NTPC	INE733E01010	7,39	390,60	+8,80%
ICICI Bank	INE090A01021	7,14	1,155.40	+3.06%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,87	-	-
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,72	12.514,85	+0,93%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,72	1.394,50	+1,58%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	1,564.65	+2.16%
Reliance Ind	INE002A01018	3,77	2,977.85	+4.09%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,64	1.462,00	+0,15%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,07	282,90	+7,02%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,67	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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