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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

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31/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 292,15M

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001157 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Unsere GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,070	2,070
Aktien	18,300	18,300
Anleihen	28,990	28,990
Wandelanleihen	5,630	5,630
Andere	45,010	45,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,865	18,984
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,464	2,426
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,874	2,130
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,530	13,357
Dividendenrendite	4,744	2,305
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,195	18,423

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	20,250	13,841
Industrieller Sektor	16,930	19,644
Basismaterialien	10,950	12,203
Energie	10,150	6,345
Defensive Konsumgüter	9,530	10,945
Finanzdienstleistungen	9,420	14,191
Technologie	8,470	25,916
Kommunikationsdienstleistungen	5,260	5,035
Versorger	4,260	4,290
Gesundheitssektor	3,300	14,542
Immobilien	1,480	5,219

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 131

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5,89	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 13	-	5,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,79	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 2	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 2	-	5,74	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,67	1.648,45	-0,03%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,96	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,73	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0,66	-	-
Weichai Power A	CNE1000000D4	0,62	15,94	-1,67%

Top Aktienfonds von CPIC Fund Management Co., Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	2,31	-0,98	11,18
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	6,09	-13,32	8,73
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	6,14	-13,23	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-3,72	-11,49	9,32
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	265,66M	-3,98	-8,64	10,33

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