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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

Irland

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134,629 -0,290 -0,22%

31/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5LQMV64

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 35,83M

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0P00000QXN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum (0P00000QXN). Unsere Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,360	7,610	5,250
Aktien	64,830	65,230	0,400
Anleihen	28,490	28,510	0,020
Vorzugsaktien	1,070	1,070	0,000
Andere	3,250	3,250	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,314	17,186
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,563	2,631
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,463	1,896
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,287	10,642
Dividendenrendite	1,936	2,602
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,391	10,740

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,040	19,823
Gesundheitssektor	16,670	11,980
Konsumgüter	12,730	9,773
Finanzdienstleistungen	10,330	16,355
Industrieller Sektor	9,360	10,861
Kommunikationsdienstleistungen	9,120	6,768
Defensive Konsumgüter	6,290	7,667
Basismaterialien	5,060	4,067
Energie	2,890	4,659
Immobilien	2,150	7,104
Versorger	1,370	3,281

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 185

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alphabet A	US02079K3059	3,05	172.50	+0.23%
Amazon	US0231351067	2,87	176.44	-1.60%
Microsoft	US5949181045	2,51	415,13	+0,23%
ASML Holding	NL0010273215	2,05	870,80	-1,16%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,01	81,37	+0,96%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1,94	3.212,5	-1,66%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	466.83	+0.05%
Merck&Co	US58933Y1055	1,84	125,54	+0,81%
Equinor	NO0010096985	1,77	302,85	+1,63%
Amgen	US0311621009	1,73	305,85	+1,61%

Top Aktienfonds von Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,88M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	155,91M	1,91	-1,16	4,88
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	5,76M	1,91	-1,17	4,88
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	81,36M	1,91	-1,17	4,86
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,14M	1,83	-1,41	4,59

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
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