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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 703,55M

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0P000085ZA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Unsere Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,150	17,480	4,330
Anleihen	82,520	82,520	0,000
Andere	4,330	4,330	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	86,746	33,564
Cash	8,371	32,731
Verbriefung	0,553	5,197

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	11,32	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	7,24	100,002	+0,00%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	6,19	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.2%	EU000A1G0EA8	6,10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005454050	5,81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005424251	4,25	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.75%	XS1915152000	3,15	-	-
European Stability Mechanism	EU000A3JZRX0	3,08	-	-
Xunta de Galicia	ES0001352576	3,07	-	-
France (Republic Of)	FR0127921155	2,47	-	-

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Renta Fija 1 FI	225,56M	0,51	-0,24	-0,39
Rural Renta Fija 3 FI	126,71M	-0,31	-2,04	-0,66
Rural Diner Plus FI	108,83M	0,56	-0,07	-0,16
Rural Rendimiento FI	45,52M	-0,10	-1,09	-0,59
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	53,47M	0,01	-1,54	-0,35

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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