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Generali Prudence I (LP65115597)

Paris

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10/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 352,08M

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LP65115597 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Prudence I (LP65115597). Unsere Generali Prudence I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,160	16,070	5,910
Aktien	19,200	25,810	6,610
Anleihen	42,680	47,380	4,700
Wandelanleihen	0,680	0,790	0,110
Vorzugsaktien	0,160	0,160	0,000
Andere	27,130	27,190	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,640	16,013
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,564	2,313
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,212	1,621
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,245	9,613
Dividendenrendite	3,471	2,603
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,946	10,523

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,890	14,431
Industrieller Sektor	17,060	11,630
Konsumgüter	11,160	11,119
Technologie	10,920	20,443
Gesundheitssektor	10,260	12,713
Defensive Konsumgüter	6,710	7,835
Kommunikationsdienstleistungen	5,620	7,075
Basismaterialien	4,150	6,163
Energie	2,350	4,132
Versorger	1,810	3,819
Immobilien	1,080	3,889

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,38	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,12	131,338	+0,02%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,59	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,27	213,466	+0,04%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,85	1.523,215	+0,03%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,78	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,40	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,09	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,01	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3,66	-	-

Top Aktienfonds von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GF Fidelite P	515,4M	0,33	-2,66	0,88
Fédération EP	398,34M	1,11	0,44	4,22
Generali Prudence P	352,08M	2,21	1,36	2,04
Generali Revenus	310,63M	0,91	-1,36	1,47
Generali Japon I	96,45M	6,39	5,42	9,11

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LP65115597 Kommentare

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Dow Jones	39.558,11	+126,60	+0,32%
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Dollar Index	104,820	-0,072	-0,07%
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WTI Öl	78,63	+0,61	+0,78%
Brent Öl	82,96	+0,58	+0,70%
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EUR/GBP	0,8594	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2598	+0,0010	+0,08%
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EUR/JPY	169,25	+0,01	+0,01%

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RWE AG ST	34,950	+0,490	+1,42%
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Deutsche Telekom AG	22,010	0,000	0,00%
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