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Fidelity Funds - Asean Fund Y-dist-usd (0P0000ZP7W)

Luxemburg

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31/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0936575439

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,5M

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0P0000ZP7W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD (0P0000ZP7W). Unsere Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,510	1,510
Aktien	98,340	98,340
Wandelanleihen	0,010	0,010
Vorzugsaktien	0,140	0,140

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,204	12,975
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,571	1,624
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,986	1,858
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,505	7,648
Dividendenrendite	2,818	4,929
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,681	7,392

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	41,910	41,770
Kommunikationsdienstleistungen	9,760	5,538
Defensive Konsumgüter	9,710	7,118
Industrieller Sektor	8,150	8,762
Basismaterialien	6,060	2,746
Immobilien	5,970	7,211
Konsumgüter	4,800	12,354
Technologie	4,710	5,072
Gesundheitssektor	4,580	3,920
Energie	3,010	3,550
Versorger	1,360	2,933

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 122

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,18	35,99	+1,04%
United overseas bank	SG1M31001969	5,96	30,79	+0,75%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,85	9.250	+2,78%
Sea Ltd ADR	-	5,77	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	4,15	14,51	+0,83%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,70	4.340	-0,91%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,72	1,500	0,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,06	5.900	+0,43%
CIMB Group	MYL1023OO000	1,87	6,84	0,00%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	1,84	27,00	-1,82%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1560650563	839,76M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	249,18M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	748,4M	1,82	2,80	5,91
Global Dividend Fund A Acc USD	1,41B	1,86	2,81	5,91
Global Dividend Fund A QINCOME G US	105,84M	1,82	2,81	5,91

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