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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburg

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31/05 - Geschlossen. Währung in SGD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 8,84M

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0P00006O5U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Unsere Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,270	5,280	0,010
Aktien	94,370	94,370	0,000
Anleihen	0,230	0,230	0,000
Vorzugsaktien	0,120	0,120	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,408	12,975
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,506	1,624
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,384	1,858
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,484	7,648
Dividendenrendite	4,285	4,929
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,046	7,392

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	38,120	41,770
Defensive Konsumgüter	12,040	7,118
Konsumgüter	10,530	12,354
Basismaterialien	7,530	2,746
Immobilien	6,660	7,211
Industrieller Sektor	6,450	8,762
Energie	5,040	3,550
Gesundheitssektor	4,990	3,920
Technologie	3,670	5,072
Kommunikationsdienstleistungen	3,520	5,538
Versorger	1,450	2,933

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 119

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,64	35,99	+1,04%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,65	9.250	+2,78%
United overseas bank	SG1M31001969	4,62	30,79	+0,75%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	4,48	-	-
Sea	US81141R1005	4,33	67,52	+0,55%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,59	4.340	-0,91%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,03	5.900	+0,43%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,60	1,500	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,30	14,51	+0,83%
PTT Exploration and Production	TH0355A10Z12	2,13	3,96	0,00%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1391767313	395,36M	0,08	4,37	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	38,61M	3,61	4,75	6,76
Fidelity AmericaFund ADist SGD	36,02M	7,57	6,38	8,16
China Focus Fund A DIST SGD	82,25M	8,18	-4,50	5,72
Fidelity AmericaFundADist SGD	823,58M	11,50	9,39	7,09

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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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