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Eurovalor Garantizado Rentas Fi (0P0001913N)

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20/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133518003

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 241,07M

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0P0001913N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI (0P0001913N). Unsere Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,100	16,100	0,000
Anleihen	83,900	83,900	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	83,903	75,072
Cash	16,097	34,777

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italien 15-Jahre	IT0004644735	83,69	4,175	-0,60%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,22	95,68	-0,16%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,00	99,65	+0,03%

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Cartera Optima Dinamica B FI	697,56M	4,48	1,67	6,79
Cartera Optima Dinoimica A FI	697,56M	4,48	1,67	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	518,27M	1,09	1,16	-
Popular Income FI	547,91M	4,08	0,08	-
Eurovalor Garantizado Acciones III	154,35M	0,40	-0,18	2,03

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Gold	2.333,45	+2,80	+0,12%
WTI Öl	76,93	-0,04	-0,05%
Brent Öl	81,53	+0,05	+0,06%
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