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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburg

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06/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,06B

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0P00014GBD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Unsere Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,410	17,680	0,270
Aktien	27,230	27,540	0,310
Anleihen	52,980	58,250	5,270
Wandelanleihen	0,290	0,290	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	2,050	2,060	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,896	16,123
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,662	2,324
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,978	1,678
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,275	9,547
Dividendenrendite	3,962	2,510
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,964	11,153

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,400	15,140
Konsumgüter	17,560	12,144
Energie	14,030	4,671
Technologie	10,890	19,308
Defensive Konsumgüter	7,620	7,956
Basismaterialien	7,490	7,096
Gesundheitssektor	6,980	12,459
Kommunikationsdienstleistungen	6,000	7,090
Industrieller Sektor	4,880	12,286
Versorger	4,300	3,528
Immobilien	1,840	2,580

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 223

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,68	99,970	-0,11%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	2,98	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,40	101,450	-0,48%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,09	95,240	-0,16%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,04	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,95	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,90	100,560	-0,54%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,78	94,87	-0,24%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,57	82,630	-0,17%
Ferrari NV	NL0011585146	1,55	412,93	-0,96%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,14B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,14B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,14B	3,07	1,63	4,01
LU1341630033	5,05B	9,79	9,87	-
LU1344899445	5,05B	10,62	4,37	-

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EUR/JPY	169,34	-0,12	-0,07%

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E.ON SE	12,330	-0,240	-1,91%
RWE AG ST	34,180	-0,690	-1,98%
Infineon	38,010	+1,350	+3,68%
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