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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 513,37M

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0P0001J92S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Unsere Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,860	1,860	0,000
Anleihen	98,140	98,140	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,809	17,392
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,148	2,038
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,796	2,215
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,763	8,636
Dividendenrendite	0,415	1,862
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,097	13,220

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,137	65,905
Cash	1,863	8,807

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	8,91	94,700	+0,04%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	6,25	97,93	+0,01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,69	100,010	-0,01%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,26	97,37	+0,04%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5,25	97,64	+0,01%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	5,14	103,490	-0,04%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5,03	96,80	+0,03%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,85	95,020	-0,14%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,80	96,622	+0,03%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4,74	99,790	+0,01%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Premium FI	14,93B	1,22	1,04	0,24
Caixabank Monetario Cartera FI	14,93B	1,35	1,32	0,39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,93B	1,05	0,80	0,12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,93B	1,33	1,27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,93B	1,30	1,17	0,30

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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