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True Value Compounders B Fi (0P0001NSL4)

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31/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 37,26M

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0P0001NSL4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds True Value Compounders B FI (0P0001NSL4). Unsere True Value Compounders B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,650	3,650	0,000
Aktien	96,350	96,350	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,005	14,977
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,826	1,867
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,723	1,186
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,706	8,158
Dividendenrendite	1,538	2,132
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,243	12,731

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	40,080	21,279
Technologie	23,580	16,742
Konsumgüter	22,610	15,301
Defensive Konsumgüter	9,190	5,644
Finanzdienstleistungen	4,320	11,530
Gesundheitssektor	0,220	11,108

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,14	80,00	-0,50%
Newlat Food	IT0005385213	8,85	8,44	+3,43%
APi Group Corp	-	8,41	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7,21	106.75	+2.25%
Vistry Group	GB0001859296	5,89	1.309,00	+1,63%
Savaria Corp	-	4,76	-	-
Volati	SE0009143662	4,74	116,6000	+0,52%
Hilton Grand Vacations Inc	-	4,48	-	-
Green Landscaping	SE0010985028	4,29	78,80	-0,88%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,28	92,29	-0,45%

Top Aktienfonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Pegasus FI	172,66M	-0,09	-0,82	0,78
Renta 4 Valor Europa FI	112,51M	5,37	3,73	5,99
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	98,41M	4,03	4,26	-
Renta 4 Activos Globales FI	95,78M	2,14	1,99	3,69
ES0173286008	95,78M	1,84	1,42	-

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Dow Jones	38.293,22	-393,10	-1,02%
SMI	11.997,41	-13,65	-0,11%
Dollar Index	104,155	-0,472	-0,45%
Euro Index	129,15	+0,18	+0,14%

Silber	30,675	+0,235	+0,77%
Gold	2.366,30	+20,50	+0,87%
WTI Öl	74,31	-2,68	-3,48%
Brent Öl	78,46	-2,65	-3,27%
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EUR/GBP	0,8516	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2782	+0,0043	+0,34%
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