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Santander Gestión Dinámica Flexible Fi (0P0001O3C9)

Madrid

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28/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174896003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 802,8K

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0P0001O3C9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander Gestión Dinámica Flexible FI (0P0001O3C9). Unsere Santander Gestión Dinámica Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	28,970	46,980	18,010
Anleihen	70,640	71,910	1,270
Wandelanleihen	0,250	0,250	0,000
Andere	0,140	0,140	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,840	12,520
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,472	1,991
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,755	1,663
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,067	9,559
Dividendenrendite	1,378	3,395
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,141	10,017

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	79,294	29,383
Cash	6,905	19,838
Unternehmen	14,080	55,815
Derivat	-0,267	18,922
Verbriefung	0,028	8,302

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	15,57	99,830	+0,11%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	14,21	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	7,84	-	-
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	6,74	99,628	+0,01%
Deutschland 1-Jahr	DE000BU0E055	6,51	3,443	+0,53%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	6,01	-	-
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	5,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	5,92	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	5,33	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	5,21	-	-

Top Anleihefonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SPB RF Corto Plazo I FI	3,01B	1,25	0,88	0,64
SPB RF Corto Plazo A FI	3,01B	1,06	0,55	-
ES0112793015	3,01B	1,31	0,94	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,31B	1,31	1,29	-
Santander Rendimiento A FI	2,31B	0,98	0,32	-0,38

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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