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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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14/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,02B

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0P0001AOXD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Unsere Estrategia Capital FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,150	27,250	22,100
Aktien	1,810	5,690	3,880
Anleihen	81,530	89,410	7,880
Wandelanleihen	1,200	1,200	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	10,260	11,220	0,960

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,072	16,157
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,771	2,326
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,318	1,675
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,979	9,529
Dividendenrendite	2,781	2,500
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,499	11,173

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	45,465	14,319
Staat	34,835	14,776
Derivat	-0,277	13,147
Cash	4,413	164,553
Verbriefung	2,711	2,150

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12,91	109,91	-0,08%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,53	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7,72	139,110	-0,12%
Amundi 12 M I	FR0010830844	7,01	112.817	+0,03%
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	6,98	133,14	+0,15%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	6,97	-	-
UBS (Lux) BS Sht TermEURCorpSst€ I-A3Acc	LU0396350117	6,48	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	6,41	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	5,93	121,19	-0,07%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5,48	50,71	-0,08%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0133337008	1,8B	0,48	-1,85	-
ES0133411001	1,21B	6,80	5,87	-
ES0114565007	1,11B	9,46	11,96	-
ES0114573001	173,16M	9,32	11,19	-
ES0114525001	149,22M	10,76	11,70	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
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WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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