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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburg

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15/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 7,63B

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0P0000G0FR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Unsere Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,000	4,110	0,110
Anleihen	95,300	96,860	1,560
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Andere	0,640	0,640	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,700	21,352
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,732	3,372
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,737	2,607
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,806	15,065
Dividendenrendite	7,482	1,684
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,374	12,990

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	91,141	71,279
Unternehmen	4,172	5,449
Cash	4,096	11,177
Derivat	-0,136	6,575

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 319

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	8,75	99,302	+0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,70	85,070	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,18	91,470	-0,09%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,01	100,650	-0,07%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,00	94,03	0,00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	3,46	97,97	-0,18%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,19	99,67	-0,13%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2,98	116,15	-0,14%
Frankreich 30-Jahre	FR0010773192	2,86	3,428	+0,32%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	2,85	98,600	+0,06%

Top Anleihefonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0367640660	7,63B	-2,98	-4,52	0,49
LU0097116510	3,22B	-3,04	-7,63	0,29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,09B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,09B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,09B	0,35	-0,02	2,88

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Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
SMI	11.946,83	+47,57	+0,40%
Dollar Index	104,460	+0,115	+0,11%
Euro Index	128,29	+0,04	+0,03%

Silber	29,892	+0,016	+0,05%
Gold	2.385,45	-0,05	0,00%
WTI Öl	79,45	+0,22	+0,28%
Brent Öl	83,66	+0,39	+0,47%
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GBP/USD	1,2663	-0,0004	-0,03%
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