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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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03/06 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 38,71M

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0P0000A78W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Unsere Epsilon 25/75-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,680	0,970	0,290
Aktien	16,370	16,370	0,000
Anleihen	72,530	72,530	0,000
Andere	10,410	10,410	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,201	10,707
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,360	1,575
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,839	1,299
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,837	7,722
Dividendenrendite	4,840	3,700
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,013	13,071

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	16,610	23,752
Defensive Konsumgüter	15,480	5,384
Immobilien	12,630	13,974
Industrieller Sektor	11,500	9,689
Technologie	10,500	18,802
Konsumgüter	8,320	7,166
Kommunikationsdienstleistungen	6,720	6,460
Energie	5,240	8,385
Gesundheitssektor	5,050	6,163
Versorger	4,510	4,520
Basismaterialien	3,430	3,643

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 190

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	2,89	65.630	+0,28%
Harel Sal Tel Bond Shekel 50	IL0011507139	2,59	381,8	+0,04%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	2,19	9.566,00	+0,13%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	2,11	-	-
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	1,98	93,820	-0,01%
Alony B12	IL0039004952	1,97	84,10	-0,07%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,79	98,32	+0,04%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,59	99,820	-0,05%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,57	98,640	+0,06%
Carasso Re B1	IL0011900086	1,56	97,490	-0,01%

Top Aktienfonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon 30 70	806,43M	3,31	3,00	2,91
Epsilon Managed Portfolio	96,63M	3,44	2,59	3,06
Epsilon Global Shares	88,58M	5,97	5,49	6,69
Epsilon Gold	31,83M	12,49	9,62	-
Epsilon Global Bonds	21,29M	2,92	5,09	1,66

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