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Ayalon Bond +10% Il (LP65037815)

Tel Aviv

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134,110 -0,090 -0,07%

23/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 169,96M

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LP65037815 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815). Unsere Edmond de Rothschild Bond +10%-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,510	5,520	0,010
Aktien	4,170	4,170	0,000
Anleihen	80,780	80,780	0,000
Andere	9,540	9,550	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,446	10,445
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,321	1,581
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,996	1,314
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,179	7,321
Dividendenrendite	7,428	3,568
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,997	13,223

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,690	23,935
Energie	21,770	8,390
Technologie	13,960	17,286
Industrieller Sektor	11,450	10,051
Kommunikationsdienstleistungen	7,070	6,853
Gesundheitssektor	6,590	7,807
Versorger	4,210	5,297
Basismaterialien	3,460	4,441
Defensive Konsumgüter	2,480	5,975
Konsumgüter	1,970	6,768
Immobilien	0,340	15,309

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 298

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	0,95	99,460	-0,09%
The Bank of Israel	IL0082404182	0,92	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	0,90	105,07	-0,93%
GAV YAM B9	IL0075902192	0,89	104,170	-0,10%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	0,89	111,82	-0,12%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	0,87	100,810	-0,06%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	0,87	106,090	+0,06%
Alon Blue Square Israel Ltd 5.5 30-Jun-2030	IL0011972762	0,86	100,090	-0,03%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,86	108,330	-0,01%
The Bank of Israel	IL0082405254	0,86	-	-

Top Anleihefonds von Ayalon Mutual Funds Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Edmond de Rothschild Global Bonds	33,55M	3,04	2,72	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,7M	1,11	0,84	0,48
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,28M	1,18	1,33	0,54

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WTI Öl	77,80	+0,93	+1,21%
Brent Öl	81,84	+0,73	+0,90%
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GBP/USD	1,2731	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	157,03	+0,04	+0,03%
USD/CHF	0,9144	-0,0004	-0,04%
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EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

Commerzbank	15,665	+0,095	+0,61%
Deutsche Bank	15,724	+0,178	+1,14%
E.ON SE	12,350	+0,020	+0,16%
RWE AG ST	34,150	-0,450	-1,30%
Infineon	38,010	-0,060	-0,16%
Deutsche Telekom AG	21,760	-0,010	-0,05%
Mercedes Benz Group	66,030	+0,320	+0,49%

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MRV	0,003	+0,000	+0,00%
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Deutsche Invest I.	151,350	-0,490	-0,32%
TKC	1.200,0	0,0	0,00%
SIDN	46,830	+0,000	+0,00%